发布时间: 2023-08-08 18:21:13 来源:基金周报
长远来看,在政策推动之下,经济复苏向好,企业盈利修复的确定性较高,可对市场持续回升保持信心。此外,短期聚焦中报业绩密集披露期基本面的验证,中长期可以关注极端天气事件对粮食和能源安全的影响。后市建议关注以下投资机会:
1)聚焦中报业绩预告超预期板块:如电力设备、汽车、机械设备等
2)关注扩内需+产业政策边际变化/延续的顺周期板块:以大消费为主,如地产链、汽车、家电等;
3)长期投资价值+底部反弹的科技TMT的结构性机会:如与业绩基本面共振的运营商等;
4)关注受极端天气影响的粮食、能源板块:厄尔尼诺导致极端天气频发,对种植业、养殖等行业造成明显影响。持续高温不断推高用电需求,今年入夏以来全国日调度发电量三创历史新高,全国最高用电负荷两创历史新高,
最高达到13.39亿千瓦,较去年峰值高出4950万千瓦,叠加水电大幅减发,煤炭、虚拟电厂等能源板块、空调等家电行业或受益。
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