关注AI应用方向

发布时间: 2025-02-11 08:55:02 来源:基金周报

外资看多做多中国资产,AI行情向应用端演绎。在DeepSeek快速崛起后,外资机构开始重新审视中国企业尤其是科技企业的估值,纷纷看多中国市场。在研究了美股、港股市场的中国资产表现后,我们发现海外投资者对于中国资产的态度似乎比我们更加乐观,港、美中国资产主要指数回到10.8以来次高点。我们预计AI行情将从“宽、大”(各分支普涨)向“细、深”(真正具备价值增量的环节)转变,整体呈“收敛”态势,市场对业绩能见度较高的环节开始充分定价,市场在AI方向的交易或将从“场景交易”向“商业模式交易”过渡。总体来看,今年2-3月,仍然是经典的做多A股的时间窗口。股票类型选择方向,偏主题类方向尤其是AI应用将会成为下一个阶段市场重点进攻的方向,消费电子、传媒互联网、软件等领域与大模型应用相关、人形机器人落地相关的领域值得重点关注。
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